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股價相對內在值大打折扣時買入 持有直至趨勢轉

 
 
 

日志

 
 

東方日報: 杜拜賴債逼債主允重組  

2009-11-28 07:01:58|  分类: 港股 |  标签: |举报 |字号 订阅

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杜拜世界債務危機,引發金融海嘯第二波憂慮,觸發全球股市震盪,英國、德國、法國股市周四下挫逾3%,亞洲區股市周五跟隨急跌,當中港股更淪為重災區,恒生指數下挫1,075點,為去年十月二十七日以來最大單日跌市,市值單日蒸發8,022億元。

港股ADR回升801

港股美國預託證券(ADR)周五早段顯著反彈,滙控報90.72元,反彈3.72元,中移(00941)報73.85元,高2.1元,國壽(02628)報39.06元,高1.46元,若按比例推算,相當於恒指反彈801點,國企指數反彈472點。

MSCI亞太指數一度急挫3.2%,創八個月最大跌幅,南韓股市急挫4.69%,創今年最大單日跌幅;澳洲股市亦創五個月來最大單日跌幅。

此外,昨日恒指一度急瀉1,207點,低見21,002點,全日則下挫1,075點,收報21,134點,以百分比計算,為去年十二月十二日以來最大單日跌幅;以點數計,則是去年十月二十七日以來最大單日跌市。國指繼續跑輸大市,昨日最多下跌757點,收報12,472點,挫674點或5.13%,為今年三月底以來最大單日跌幅,以及繼去年十月二十七日以來,最大點數單日跌市,主板成交恰巧約1,075億元。杜拜世界要求押後償還債務半年,事件震動金融市場。據《華爾街日報》引述消息報道,杜拜世界或藉這段時間跟債權人商討重組將於未來18個月內到期、合共約200億美元(約1,560億港元)債務,若債權人不同意重組,杜拜世界可能乾脆違約了事。

「淡友」於期指結算日,藉杜拜世界延遲還債瘋狂做淡,當中金融股更被「洗倉」,市傳為杜拜世界債權人之一的滙控(00005)及渣打(02888),股價分別急挫7.59%及8.62%,當中滙控更是最大跌幅藍籌股,拖累恒指下跌256點。不過,證券界認為,今次只是單一事件,相信不會成為「雷曼翻版」,反而是次調整可為投資者提供入市機會,恒生指數短線料先下試100天線20,800點。

淡友推低滙控8.1%

昨日「淡友」可說「大殺四方」,昨日即月期指收報21,413點,下跌764點;十二月期指收報21,187點,下挫973點。昨日沽空金額較對上一個交易日激增近68%,達到82.94億元,佔港股總成交增至7.67%的近期高位,當中工行(01398)佔總沽空金額15.76%,居於榜首位置。

昨日42隻藍籌股全線下跌,當中滙控最多下挫8.12%,低見86.5元,收報87元,下挫7.59%。此外,金礦股、資源股及航運股同是跌市重災區,當中紫金(02899)狠插9.77%,為最大跌幅國指成分股。

晉裕環球資產研究部聯席董事林偉雄表示,昨日港股似乎反應過敏,觀乎杜拜世界現時的債務僅約600億美元,相對雷曼的6,000億美元債務,會引起的震盪料不及雷曼。

他又說,美國感恩節後「黑色星期五」的零售銷情數據更令人關注,若理想將可減低杜拜世界引發的負面情緒,若數據遜預期,十二月份全球股市都「無運行」,估計恒指短線於100天線(即20,800點)附近有支持,而滙控股價料可於早前橫行區83至85元先行喘定。

施羅德投資環球、英國及歐洲定息產品管理部主管Jeremy Cunningham認為,相信今次事件可為投資者帶來入市良機,以整頓其投資組合。

料下試100天線20800

時富資產董事總經理姚浩然表示,港股下周有機會再試一試低位,先試100天線20,800點,若未能穩守則會後退至20,400點,國指於12,200點料可喘定。不過,杜拜世界的影響已反映得差不多,反而要留意美元走勢會否再引發深度拆倉。

盼阿布扎比出手打救

杜拜政府急忙「解畫」,杜拜酋長馬克圖姆首次發表聲明表示,已經介入杜拜世界的重組計劃,明白市場尤其是債權人的關注,強調政府有必要介入事件,務求處理杜拜世界的債務問題,承諾下周初進一步交代事件。

杜拜政府主動「解畫」,但未能安撫市場的不安情緒。

杜拜世界旗下地產發展公司Nakheel將於下月到期的35億美元債券,其價格進一步跌至面值的70%,較周三當局公布延遲償債要求前面值的110%顯著下挫。

另反映杜拜違約風險的違約保險金同樣急升,杜拜國家債券信貸違約掉期合約急升134點子至675點子,每擔保1,000萬美元的成本,由周二的31.8萬美元升至最新54.7萬美元。

不過,報道同時引述銀行界人士指出,債權人相信杜拜政府及毗鄰的阿布扎比會出手打救,以免因為外國債權人有所損失而損害國家形象,又示意將接受當局可能提出的合理解決方案。杜拜世界的最大債權人為阿布扎比商業銀行及Emirate NBD PJSC,外國債權銀行則包括滙控、巴克萊、萊斯集團、蘇格蘭皇家銀行(RBS)、渣打集團及ING集團,其中RBS及巴克萊的倘口分別約10億及2億美元。

DP World不需重組

瑞銀分析員馬蘇德稱,Nakheel及其他杜拜發展商已動工的住宅約有四萬戶,成本料達110億美元,以Nakheel承擔當中20%計,預料其資金缺口高達20億美元。另一邊廂,杜拜世界旗下港口公司DP World亦急忙跟事件劃清界線,強調母公司杜拜世界今次重組計劃不包括該公司在內。

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